ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月18日 至 2016年9月20日 | 自 2016年9月21日 至 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,479 | － |
| 有価証券売買等損益 | 27,607,845 | 252,163,704 |
| 営業収益合計 | 27,612,324 | 252,163,704 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,988 | 11,702 |
| 受託者報酬 | 910,216 | 945,263 |
| 委託者報酬 | 32,315,278 | 33,559,962 |
| その他費用 | 113,632 | 118,038 |
| 営業費用合計 | 33,343,114 | 34,634,965 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -5,730,790 | 217,528,739 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -5,730,790 | 217,528,739 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -5,730,790 | 217,528,739 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 25,260,365 | 77,308,437 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 741,609,232 | 948,090,784 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 271,487,138 | 461,296,511 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 271,487,138 | 461,296,511 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 199,206,831 | 395,035,261 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 199,206,831 | 395,035,261 |
| 分配金 | － | － |
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