ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月21日 至 2017年9月19日 | 自 2017年9月20日 至 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 252,163,704 | 150,848,518 |
| 営業収益合計 | 252,163,704 | 150,848,519 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,702 | 15,068 |
| 受託者報酬 | 945,263 | 930,483 |
| 委託者報酬 | 33,559,962 | 33,035,600 |
| その他費用 | 118,038 | 117,990 |
| 営業費用合計 | 34,634,965 | 34,099,141 |
| 全事業営業利益 | 217,528,739 | 116,749,378 |
| 当期経常利益 | 217,528,739 | 116,749,378 |
| 四半期純利益 | 217,528,739 | 116,749,378 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 77,308,437 | 1,946,338 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 948,090,784 | 920,737,289 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 461,296,511 | 373,267,726 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 461,296,511 | 373,267,726 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 395,035,261 | 515,424,261 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 395,035,261 | 515,424,261 |
| 分配金 | － | － |
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