ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,633,547 | 43,793,103 |
| 親投資信託受益証券 | 2,380,846,122 | 2,154,894,640 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 27,000,000 |
| 流動資産計 | 2,419,479,669 | 2,225,687,743 |
| 資産の部合計 | 2,419,479,669 | 2,225,687,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,766,594 | 32,819,776 |
| 未払受託者報酬 | 476,709 | 465,205 |
| 未払委託者報酬 | 16,924,559 | 16,516,680 |
| その他未払費用 | 59,802 | 58,117 |
| 流動負債計 | 30,227,664 | 49,859,778 |
| 負債の部合計 | 30,227,664 | 49,859,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,441,161,221 | 1,255,090,676 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 948,090,784 | 920,737,289 |
| （分配準備積立金） | 168,301,280 | 207,370,697 |
| 元本等合計 | 2,389,252,005 | 2,175,827,965 |
| 純資産の部合計 | 2,389,252,005 | 2,175,827,965 |
| 負債・純資産合計 | 2,419,479,669 | 2,225,687,743 |
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