ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月17日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,686,721 | 26,412,507 |
| 親投資信託受益証券 | 2,037,622,573 | 2,177,752,418 |
| 流動資産計 | 2,064,309,294 | 2,204,164,925 |
| 資産の部合計 | 2,064,309,294 | 2,204,164,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 128,589 | 1,271,702 |
| 未払受託者報酬 | 495,940 | 468,885 |
| 未払委託者報酬 | 17,607,429 | 16,646,739 |
| その他未払費用 | 61,899 | 58,520 |
| 流動負債計 | 18,293,857 | 18,445,846 |
| 負債の部合計 | 18,293,857 | 18,445,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,345,695,357 | 1,444,109,847 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 700,320,080 | 741,609,232 |
| （分配準備積立金） | 106,123,334 | 79,749,407 |
| 元本等合計 | 2,046,015,437 | 2,185,719,079 |
| 純資産の部合計 | 2,046,015,437 | 2,185,719,079 |
| 負債・純資産合計 | 2,064,309,294 | 2,204,164,925 |
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