剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年9月21日至平成29年3月20日	当中間計算期間自平成29年9月20日至平成30年3月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		56,318,632	△4,678,258
期首剰余金又は期首欠損金(△)		741,609,232	948,090,784
剰余金増加額又は欠損金減少額		176,063,741	206,303,107
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	176,063,741	206,303,107
剰余金減少額又は欠損金増加額		262,081,767	280,398,048
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	262,081,767	280,398,048
中間剰余金又は中間欠損金(△)		770,597,586	667,257,728

2018/06/12 9:55

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	249,840,981,826	213,057,030,925
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		484,298,683,847	353,608,175,805

2018/06/12 9:55