ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,369,935 | 168,636,277 |
| 親投資信託受益証券 | 3,845,449,383 | 6,097,055,007 |
| 流動資産計 | 3,909,819,318 | 6,265,691,284 |
| 資産の部合計 | 3,909,819,318 | 6,265,691,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,982,367 | 2,772,148 |
| 未払受託者報酬 | 658,033 | 1,135,074 |
| 未払委託者報酬 | 23,361,794 | 40,296,914 |
| その他未払費用 | 83,693 | 142,494 |
| 流動負債計 | 38,085,887 | 44,346,630 |
| 負債の部合計 | 38,085,887 | 44,346,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,977,575,455 | 3,557,561,339 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,894,157,976 | 2,663,783,315 |
| （分配準備積立金） | 446,432,549 | 319,232,862 |
| 元本等合計 | 3,871,733,431 | 6,221,344,654 |
| 純資産の部合計 | 3,871,733,431 | 6,221,344,654 |
| 負債・純資産合計 | 3,909,819,318 | 6,265,691,284 |
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