ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月17日 | 2021年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,636,277 | 158,907,254 |
| 親投資信託受益証券 | 6,097,055,007 | 9,814,880,429 |
| 未収入金 | － | 49,000,000 |
| 流動資産計 | 6,265,691,284 | 10,022,787,683 |
| 資産の部合計 | 6,265,691,284 | 10,022,787,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,772,148 | 31,972,284 |
| 未払受託者報酬 | 1,135,074 | 1,971,919 |
| 未払委託者報酬 | 40,296,914 | 70,005,162 |
| その他未払費用 | 142,494 | 246,395 |
| 流動負債計 | 44,346,630 | 104,195,760 |
| 負債の部合計 | 44,346,630 | 104,195,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,557,561,339 | 4,066,362,517 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,663,783,315 | 5,852,229,406 |
| （分配準備積立金） | 319,232,862 | 1,905,740,296 |
| 元本等合計 | 6,221,344,654 | 9,918,591,923 |
| 純資産の部合計 | 6,221,344,654 | 9,918,591,923 |
| 負債・純資産合計 | 6,265,691,284 | 10,022,787,683 |
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