ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月17日 | 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 158,907,254 | 139,354,667 |
| 親投資信託受益証券 | 9,814,880,429 | 12,111,264,310 |
| 未収入金 | 49,000,000 | 113,000,000 |
| 流動資産計 | 10,022,787,683 | 12,363,618,977 |
| 資産の部合計 | 10,022,787,683 | 12,363,618,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,972,284 | 86,532,298 |
| 未払受託者報酬 | 1,971,919 | 2,617,036 |
| 未払委託者報酬 | 70,005,162 | 92,906,407 |
| その他未払費用 | 246,395 | 327,037 |
| 流動負債計 | 104,195,760 | 182,382,778 |
| 負債の部合計 | 104,195,760 | 182,382,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,066,362,517 | 4,310,335,702 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,852,229,406 | 7,870,900,497 |
| （分配準備積立金） | 1,905,740,296 | 2,330,905,012 |
| 元本等合計 | 9,918,591,923 | 12,181,236,199 |
| 純資産の部合計 | 9,918,591,923 | 12,181,236,199 |
| 負債・純資産合計 | 10,022,787,683 | 12,363,618,977 |
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