ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,354,667 | 193,318,624 |
| 親投資信託受益証券 | 12,111,264,310 | 18,442,866,388 |
| 未収入金 | 113,000,000 | － |
| 流動資産計 | 12,363,618,977 | 18,636,185,012 |
| 資産の部合計 | 12,363,618,977 | 18,636,185,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 86,532,298 | 11,604,211 |
| 未払受託者報酬 | 2,617,036 | 3,627,159 |
| 未払委託者報酬 | 92,906,407 | 128,765,683 |
| その他未払費用 | 327,037 | 453,310 |
| 流動負債計 | 182,382,778 | 144,450,363 |
| 負債の部合計 | 182,382,778 | 144,450,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,310,335,702 | 6,413,118,723 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,870,900,497 | 12,078,615,926 |
| （分配準備積立金） | 2,330,905,012 | 2,641,359,477 |
| 元本等合計 | 12,181,236,199 | 18,491,734,649 |
| 純資産の部合計 | 12,181,236,199 | 18,491,734,649 |
| 負債・純資産合計 | 12,363,618,977 | 18,636,185,012 |
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