ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,318,624 | 382,718,219 |
| 親投資信託受益証券 | 18,442,866,388 | 39,415,487,885 |
| 未収入金 | － | 131,000,000 |
| 流動資産計 | 18,636,185,012 | 39,929,206,104 |
| 資産の部合計 | 18,636,185,012 | 39,929,206,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,604,211 | 50,437,730 |
| 未払受託者報酬 | 3,627,159 | 6,848,806 |
| 未払委託者報酬 | 128,765,683 | 243,134,742 |
| その他未払費用 | 453,310 | 856,013 |
| 流動負債計 | 144,450,363 | 301,277,291 |
| 負債の部合計 | 144,450,363 | 301,277,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,413,118,723 | 11,265,981,947 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,078,615,926 | 28,361,946,866 |
| （分配準備積立金） | 2,641,359,477 | 7,076,918,792 |
| 元本等合計 | 18,491,734,649 | 39,627,928,813 |
| 純資産の部合計 | 18,491,734,649 | 39,627,928,813 |
| 負債・純資産合計 | 18,636,185,012 | 39,929,206,104 |
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