ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなしの損益計算書

【提出】

2024年12月10日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/17)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/17)PDFをみる: 営業収益（個別）57億9374万→0; 営業利益（個別）53億8092万→0; 経常利益（個別）53億8092万→0; 純利益（個別）53億8092万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年9月21日至 2023年9月19日	自 2023年9月20日至 2024年9月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	36	124,673
有価証券売買等損益	916,602,078	5,793,621,497
営業収益合計	916,602,114	5,793,746,170
営業費用
支払利息	43,989	7,259
受託者報酬	6,507,041	11,271,398
委託者報酬	231,002,733	400,138,090
その他費用	813,206	1,408,745
営業費用合計	238,366,969	412,825,492
営業利益又は営業損失（△）	678,235,145	5,380,920,678
経常利益又は経常損失（△）	678,235,145	5,380,920,678
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	678,235,145	5,380,920,678
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-31,632,027	396,913,952
中間剰余金又は中間欠損金（△）	12,078,615,926	28,361,946,866
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,386,232,296	14,903,303,438
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,386,232,296	14,903,303,438
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,888,384,039	3,603,979,224
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,888,384,039	3,603,979,224
分配金	－	－