ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなしの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月18日 至 2021年9月17日 | 自 2021年9月18日 至 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 56 | 28 |
| 有価証券売買等損益 | 2,832,825,422 | 1,758,383,881 |
| 営業収益合計 | 2,832,825,478 | 1,758,383,909 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 33,894 | 24,288 |
| 受託者報酬 | 3,486,110 | 4,891,161 |
| 委託者報酬 | 123,760,408 | 173,639,182 |
| その他費用 | 435,655 | 611,220 |
| 営業費用合計 | 127,716,067 | 179,165,851 |
| 全事業営業利益 | 2,705,109,411 | 1,579,218,058 |
| 当期経常利益 | 2,705,109,411 | 1,579,218,058 |
| 四半期純利益 | 2,705,109,411 | 1,579,218,058 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 754,583,857 | 453,137,311 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,852,229,406 | 7,870,900,497 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,272,421,553 | 3,626,518,550 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,272,421,553 | 3,626,518,550 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,034,501,016 | 2,733,928,206 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,034,501,016 | 2,733,928,206 |
| 分配金 | － | － |
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