ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,318,624 | 296,478,299 |
| 親投資信託受益証券 | 18,442,866,388 | 24,468,507,670 |
| 流動資産計 | 18,636,185,012 | 24,764,985,969 |
| 資産の部合計 | 18,636,185,012 | 24,764,985,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,604,211 | 43,025,288 |
| 未払受託者報酬 | 3,627,159 | 4,422,592 |
| 未払委託者報酬 | 128,765,683 | 157,003,348 |
| その他未払費用 | 453,310 | 552,732 |
| 流動負債計 | 144,450,363 | 205,003,960 |
| 負債の部合計 | 144,450,363 | 205,003,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,413,118,723 | 7,933,718,491 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,078,615,926 | 16,626,263,518 |
| （分配準備積立金） | 2,641,359,477 | 2,336,612,879 |
| 元本等合計 | 18,491,734,649 | 24,559,982,009 |
| 純資産の部合計 | 18,491,734,649 | 24,559,982,009 |
| 負債・純資産合計 | 18,636,185,012 | 24,764,985,969 |
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