ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 382,718,219 | 475,584,240 |
| 親投資信託受益証券 | 39,415,487,885 | 55,446,785,099 |
| 未収入金 | 131,000,000 | 376,000,000 |
| 流動資産計 | 39,929,206,104 | 56,298,369,339 |
| 資産の部合計 | 39,929,206,104 | 56,298,369,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,437,730 | 37,427,435 |
| 未払受託者報酬 | 6,848,806 | 11,234,562 |
| 未払委託者報酬 | 243,134,742 | 398,828,753 |
| その他未払費用 | 856,013 | 1,095,546 |
| 流動負債計 | 301,277,291 | 448,586,296 |
| 負債の部合計 | 301,277,291 | 448,586,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,265,981,947 | 16,192,576,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,361,946,866 | 39,657,206,083 |
| （分配準備積立金） | 7,076,918,792 | 6,659,767,204 |
| 元本等合計 | 39,627,928,813 | 55,849,783,043 |
| 純資産の部合計 | 39,627,928,813 | 55,849,783,043 |
| 負債・純資産合計 | 39,929,206,104 | 56,298,369,339 |
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