半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年9月17日現在 | 当中間計算期間末 平成28年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 19,486,334 | |||
| コール・ローン | 26,686,721 | 4,086,513 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,037,622,573 | 2,025,279,417 | |||
| 未収入金 | - | 200,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,064,309,294 | 2,049,052,264 | |||
| 資産合計 | 2,064,309,294 | 2,049,052,264 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 128,589 | 1,428,964 | |||
| 未払受託者報酬 | 495,940 | 441,331 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,607,429 | 15,668,539 | |||
| その他未払費用 | 61,899 | 55,084 | |||
| 流動負債合計 | 18,293,857 | 17,593,918 | |||
| 負債合計 | 18,293,857 | 17,593,918 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,345,695,357 | ※1 1,287,691,683 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 700,320,080 | 743,766,663 | |||
| (分配準備積立金) | 106,123,334 | 87,765,931 | |||
| 元本等合計 | 2,046,015,437 | 2,031,458,346 | |||
| 純資産合計 | 2,046,015,437 | 2,031,458,346 | |||
| 負債純資産合計 | 2,064,309,294 | 2,049,052,264 | |||
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