半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年9月20日現在 | 当中間計算期間末 2023年3月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 139,354,667 | 137,602,180 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,111,264,310 | 13,456,097,154 | |||
| 未収入金 | 113,000,000 | 74,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 12,363,618,977 | 13,667,699,334 | |||
| 資産合計 | 12,363,618,977 | 13,667,699,334 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 86,532,298 | 14,806,619 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,617,036 | 2,879,882 | |||
| 未払委託者報酬 | 92,906,407 | 102,237,050 | |||
| その他未払費用 | 327,037 | 359,896 | |||
| 流動負債合計 | 182,382,778 | 120,283,447 | |||
| 負債合計 | 182,382,778 | 120,283,447 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,310,335,702 | ※1 5,477,973,223 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,870,900,497 | 8,069,442,664 | |||
| (分配準備積立金) | 2,330,905,012 | 2,180,713,403 | |||
| 元本等合計 | 12,181,236,199 | 13,547,415,887 | |||
| 純資産合計 | 12,181,236,199 | 13,547,415,887 | |||
| 負債純資産合計 | 12,363,618,977 | 13,667,699,334 | |||
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