ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月22日 至 2014年2月21日 | 自 2014年5月16日 至 2014年11月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 74 |
| 有価証券売買等損益 | 717,906 | 28,912,378 |
| 営業収益合計 | 717,907 | 28,912,452 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,089 | 73,012 |
| 委託者報酬 | 75,483 | 1,753,357 |
| その他費用 | 461 | 10,866 |
| 営業費用合計 | 79,033 | 1,837,235 |
| 全事業営業利益 | 638,874 | 27,075,217 |
| 当期経常利益 | 638,874 | 27,075,217 |
| 当年度純利益 | 638,874 | 27,075,217 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,463 | 1,740,470 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,125,762 | 73,935,285 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,770,822 | 38,645,305 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,770,822 | 38,645,305 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,074 | 6,170,529 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,074 | 6,170,529 |
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