ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月15日 | 2014年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 300,799 | 3,207,624 |
| 親投資信託受益証券 | 136,792,019 | 396,864,397 |
| 未収入金 | － | 1,100,000 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産計 | 137,092,818 | 401,172,025 |
| 資産の部合計 | 137,092,818 | 401,172,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,927,013 |
| 未払受託者報酬 | 11,820 | 73,012 |
| 未払委託者報酬 | 284,262 | 1,753,357 |
| その他未払費用 | 1,759 | 10,866 |
| 流動負債計 | 297,841 | 3,764,248 |
| 負債の部合計 | 297,841 | 3,764,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,669,215 | 323,472,492 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,125,762 | 73,935,285 |
| （分配準備積立金） | 5,577,487 | 4,822,781 |
| 元本等合計 | 136,794,977 | 397,407,777 |
| 純資産の部合計 | 136,794,977 | 397,407,777 |
| 負債・純資産合計 | 137,092,818 | 401,172,025 |
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