ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月15日 | 2015年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 674,912 |
| コール・ローン | 3,693,941 | 6,389,689 |
| 親投資信託受益証券 | 650,709,500 | 710,990,021 |
| 未収入金 | 1,400,000 | － |
| 未収利息 | － | 18 |
| 流動資産計 | 655,803,441 | 718,054,640 |
| 資産の部合計 | 655,803,441 | 718,054,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,754,229 | 953,456 |
| 未払受託者報酬 | 131,854 | 183,102 |
| 未払委託者報酬 | 3,165,508 | 4,395,613 |
| その他未払費用 | 19,871 | 27,379 |
| 流動負債計 | 5,071,462 | 5,559,550 |
| 負債の部合計 | 5,071,462 | 5,559,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 542,070,893 | 647,890,173 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,661,086 | 64,604,917 |
| （分配準備積立金） | 22,219,869 | 20,659,589 |
| 元本等合計 | 650,731,979 | 712,495,090 |
| 純資産の部合計 | 650,731,979 | 712,495,090 |
| 負債・純資産合計 | 655,803,441 | 718,054,640 |
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