ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,412,528 | 5,907,902 |
| 親投資信託受益証券 | 716,754,135 | 778,605,793 |
| 未収入金 | 4,200,000 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 723,366,663 | 794,513,695 |
| 資産の部合計 | 723,366,663 | 794,513,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 5,642,059 |
| 未払受託者報酬 | 196,161 | 197,940 |
| 未払委託者報酬 | 4,708,983 | 4,751,566 |
| その他未払費用 | 29,506 | 29,612 |
| 流動負債計 | 4,934,650 | 10,621,177 |
| 負債の部合計 | 4,934,650 | 10,621,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 699,949,252 | 738,742,338 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,482,761 | 45,150,180 |
| （分配準備積立金） | 19,874,952 | 17,971,707 |
| 元本等合計 | 718,432,013 | 783,892,518 |
| 純資産の部合計 | 718,432,013 | 783,892,518 |
| 負債・純資産合計 | 723,366,663 | 794,513,695 |
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