ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2017年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,122,830 | 12,005,502 |
| 親投資信託受益証券 | 803,594,517 | 1,002,330,469 |
| 未収入金 | 5,420,000 | － |
| 流動資産計 | 814,137,347 | 1,014,335,971 |
| 資産の部合計 | 814,137,347 | 1,014,335,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,754,561 | 991,797 |
| 未払受託者報酬 | 213,184 | 247,039 |
| 未払委託者報酬 | 5,117,299 | 5,929,843 |
| その他未払費用 | 31,901 | 36,978 |
| 流動負債計 | 8,116,945 | 7,205,657 |
| 負債の部合計 | 8,116,945 | 7,205,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 736,316,993 | 891,586,638 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,703,409 | 115,543,676 |
| （分配準備積立金） | 16,025,205 | 13,536,308 |
| 元本等合計 | 806,020,402 | 1,007,130,314 |
| 純資産の部合計 | 806,020,402 | 1,007,130,314 |
| 負債・純資産合計 | 814,137,347 | 1,014,335,971 |
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