ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月17日 至 2016年11月16日 | 自 2017年5月16日 至 2017年11月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 30,941,658 | 30,215,952 |
| 営業収益合計 | 30,941,658 | 30,215,952 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 872 | 1,572 |
| 受託者報酬 | 197,940 | 247,039 |
| 委託者報酬 | 4,751,566 | 5,929,843 |
| その他費用 | 29,612 | 36,978 |
| 営業費用合計 | 4,979,990 | 6,215,432 |
| 全事業営業利益 | 25,961,668 | 24,000,520 |
| 当期経常利益 | 25,961,668 | 24,000,520 |
| 四半期純利益 | 25,961,668 | 24,000,520 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 83,085 | 5,175,865 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,703,409 | 115,543,676 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,638,447 | 40,349,232 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,638,447 | 40,349,232 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,849,611 | 13,333,620 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,849,611 | 13,333,620 |
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