剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年5月16日至平成26年11月15日	当中間計算期間自平成27年5月16日至平成27年11月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		1,740,470	△1,390,744
期首剰余金又は期首欠損金(△)		16,125,762	108,661,086
剰余金増加額又は欠損金減少額		38,645,305	20,537,072
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,645,305	20,537,072
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,170,529	8,179,240
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,170,529	8,179,240
中間剰余金又は中間欠損金(△)		73,935,285	64,604,917

2016/02/09 9:06

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	238,275,585,722	221,586,692,611
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		337,471,839,976	272,453,493,613

2016/02/09 9:06