剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年5月16日至平成27年11月15日	当中間計算期間自平成28年5月17日至平成28年11月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△1,390,744	83,085
期首剰余金又は期首欠損金(△)		108,661,086	18,482,761
剰余金増加額又は欠損金減少額		20,537,072	2,638,447
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,537,072	2,638,447
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,179,240	1,849,611
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,179,240	1,849,611
中間剰余金又は中間欠損金(△)		64,604,917	45,150,180

2017/02/08 9:05

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	197,743,743,699	179,328,684,186
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		216,523,628,147	211,512,908,651

2017/02/08 9:05