ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月17日 至 2017年5月15日 | 自 2017年5月16日 至 2018年5月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 61,220,382 | 744,446 |
| 営業収益合計 | 61,220,382 | 744,446 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,323 | 3,129 |
| 受託者報酬 | 411,124 | 524,432 |
| 委託者報酬 | 9,868,865 | 12,588,208 |
| その他費用 | 61,595 | 78,890 |
| 営業費用合計 | 10,343,907 | 13,194,659 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 50,876,475 | -12,450,213 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 50,876,475 | -12,450,213 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 50,876,475 | -12,450,213 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,869,569 | 5,900,652 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,703,409 | 88,573,720 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,484,813 | 59,724,585 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,484,813 | 59,724,585 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,271,071 | 22,503,409 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,271,071 | 22,503,409 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
