ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2018年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,122,830 | 11,848,912 |
| 親投資信託受益証券 | 803,594,517 | 1,050,978,963 |
| 未収入金 | 5,420,000 | 4,330,000 |
| 流動資産計 | 814,137,347 | 1,067,157,875 |
| 資産の部合計 | 814,137,347 | 1,067,157,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,754,561 | 3,796,600 |
| 未払受託者報酬 | 213,184 | 277,393 |
| 未払委託者報酬 | 5,117,299 | 6,658,365 |
| その他未払費用 | 31,901 | 41,717 |
| 流動負債計 | 8,116,945 | 10,774,075 |
| 負債の部合計 | 8,116,945 | 10,774,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 736,316,993 | 967,810,080 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,703,409 | 88,573,720 |
| （分配準備積立金） | 16,025,205 | 12,365,597 |
| 元本等合計 | 806,020,402 | 1,056,383,800 |
| 純資産の部合計 | 806,020,402 | 1,056,383,800 |
| 負債・純資産合計 | 814,137,347 | 1,067,157,875 |
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