ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月15日 | 2019年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,848,912 | 6,923,185 |
| 親投資信託受益証券 | 1,050,978,963 | 993,913,653 |
| 未収入金 | 4,330,000 | 5,860,000 |
| 流動資産計 | 1,067,157,875 | 1,006,696,838 |
| 資産の部合計 | 1,067,157,875 | 1,006,696,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,796,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 277,393 | 287,150 |
| 未払委託者報酬 | 6,658,365 | 6,892,835 |
| その他未払費用 | 41,717 | 43,130 |
| 流動負債計 | 10,774,075 | 7,223,115 |
| 負債の部合計 | 10,774,075 | 7,223,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 967,810,080 | 945,382,531 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,573,720 | 54,091,192 |
| （分配準備積立金） | 12,365,597 | 9,620,234 |
| 元本等合計 | 1,056,383,800 | 999,473,723 |
| 純資産の部合計 | 1,056,383,800 | 999,473,723 |
| 負債・純資産合計 | 1,067,157,875 | 1,006,696,838 |
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