ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月15日 | 2020年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,923,185 | 5,762,355 |
| 親投資信託受益証券 | 993,913,653 | 967,465,522 |
| 未収入金 | 5,860,000 | 5,970,000 |
| 流動資産計 | 1,006,696,838 | 979,197,877 |
| 資産の部合計 | 1,006,696,838 | 979,197,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 19,346 |
| 未払受託者報酬 | 287,150 | 275,219 |
| 未払委託者報酬 | 6,892,835 | 6,606,089 |
| その他未払費用 | 43,130 | 41,223 |
| 流動負債計 | 7,223,115 | 6,941,877 |
| 負債の部合計 | 7,223,115 | 6,941,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 945,382,531 | 965,368,220 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,091,192 | 6,887,780 |
| （分配準備積立金） | 9,620,234 | 7,774,439 |
| 元本等合計 | 999,473,723 | 972,256,000 |
| 純資産の部合計 | 999,473,723 | 972,256,000 |
| 負債・純資産合計 | 1,006,696,838 | 979,197,877 |
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