ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月15日 | 2021年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,762,355 | 4,637,878 |
| 親投資信託受益証券 | 967,465,522 | 754,433,331 |
| 未収入金 | 5,970,000 | 26,480,000 |
| 流動資産計 | 979,197,877 | 785,551,209 |
| 資産の部合計 | 979,197,877 | 785,551,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,346 | 20,853,023 |
| 未払受託者報酬 | 275,219 | 231,681 |
| 未払委託者報酬 | 6,606,089 | 5,561,425 |
| その他未払費用 | 41,223 | 34,864 |
| 流動負債計 | 6,941,877 | 26,680,993 |
| 負債の部合計 | 6,941,877 | 26,680,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 965,368,220 | 623,882,382 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,887,780 | 134,987,834 |
| （分配準備積立金） | 7,774,439 | 68,266,226 |
| 元本等合計 | 972,256,000 | 758,870,216 |
| 純資産の部合計 | 972,256,000 | 758,870,216 |
| 負債・純資産合計 | 979,197,877 | 785,551,209 |
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