ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2022年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,637,878 | 2,868,916 |
| 親投資信託受益証券 | 754,433,331 | 607,576,837 |
| 未収入金 | 26,480,000 | 4,620,000 |
| 流動資産計 | 785,551,209 | 615,065,753 |
| 資産の部合計 | 785,551,209 | 615,065,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,853,023 | 29 |
| 未払受託者報酬 | 231,681 | 167,168 |
| 未払委託者報酬 | 5,561,425 | 4,013,186 |
| その他未払費用 | 34,864 | 24,988 |
| 流動負債計 | 26,680,993 | 4,205,371 |
| 負債の部合計 | 26,680,993 | 4,205,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 623,882,382 | 517,031,763 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,987,834 | 93,828,619 |
| （分配準備積立金） | 68,266,226 | 50,633,452 |
| 元本等合計 | 758,870,216 | 610,860,382 |
| 純資産の部合計 | 758,870,216 | 610,860,382 |
| 負債・純資産合計 | 785,551,209 | 615,065,753 |
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