ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月16日 | 2023年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,868,916 | 7,050,935 |
| 親投資信託受益証券 | 607,576,837 | 573,825,025 |
| 未収入金 | 4,620,000 | 848,362 |
| 流動資産計 | 615,065,753 | 581,724,322 |
| 資産の部合計 | 615,065,753 | 581,724,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29 | 1,157,175 |
| 未払受託者報酬 | 167,168 | 156,709 |
| 未払委託者報酬 | 4,013,186 | 3,762,178 |
| その他未払費用 | 24,988 | 23,419 |
| 流動負債計 | 4,205,371 | 5,099,481 |
| 負債の部合計 | 4,205,371 | 5,099,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 517,031,763 | 475,614,871 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,828,619 | 101,009,970 |
| （分配準備積立金） | 50,633,452 | 41,286,057 |
| 元本等合計 | 610,860,382 | 576,624,841 |
| 純資産の部合計 | 610,860,382 | 576,624,841 |
| 負債・純資産合計 | 615,065,753 | 581,724,322 |
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