ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月16日 至 2019年5月15日 | 自 2019年5月16日 至 2020年5月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 37 |
| 有価証券売買等損益 | -17,285,310 | -31,238,131 |
| 営業収益合計 | -17,285,308 | -31,238,094 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,736 | 3,127 |
| 受託者報酬 | 583,071 | 561,013 |
| 委託者報酬 | 13,996,205 | 13,466,446 |
| その他費用 | 89,877 | 84,684 |
| 営業費用合計 | 14,671,889 | 14,115,270 |
| 全事業営業損失（△） | -31,957,197 | -45,353,364 |
| 当期経常損失（△） | -31,957,197 | -45,353,364 |
| 四半期純損失（△） | -31,957,197 | -45,353,364 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,188,451 | -389,955 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,091,192 | 6,887,780 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,865,011 | 9,515,426 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,865,011 | 9,515,426 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,578,793 | 11,755,429 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,578,793 | 11,755,429 |
| 分配金 | － | － |
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