ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2023年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,050,935 | 6,647,467 |
| 親投資信託受益証券 | 573,825,025 | 544,382,771 |
| 未収入金 | 848,362 | 5,497,266 |
| 流動資産計 | 581,724,322 | 556,527,504 |
| 資産の部合計 | 581,724,322 | 556,527,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,157,175 | 5,602,007 |
| 未払受託者報酬 | 156,709 | 155,679 |
| 未払委託者報酬 | 3,762,178 | 3,737,339 |
| その他未払費用 | 23,419 | 23,265 |
| 流動負債計 | 5,099,481 | 9,518,290 |
| 負債の部合計 | 5,099,481 | 9,518,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 475,614,871 | 431,256,514 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,009,970 | 115,752,700 |
| （分配準備積立金） | 41,286,057 | 35,763,881 |
| 元本等合計 | 576,624,841 | 547,009,214 |
| 純資産の部合計 | 576,624,841 | 547,009,214 |
| 負債・純資産合計 | 581,724,322 | 556,527,504 |
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