ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2024年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,653,065 | 6,805,586 |
| 親投資信託受益証券 | 581,555,833 | 543,803,955 |
| 未収入金 | 593,609 | 6,913,546 |
| 流動資産計 | 588,802,507 | 557,523,087 |
| 資産の部合計 | 588,802,507 | 557,523,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 678,646 | 7,051,508 |
| 未払受託者報酬 | 150,264 | 158,686 |
| 未払委託者報酬 | 3,607,510 | 3,809,307 |
| その他未払費用 | 22,451 | 23,717 |
| 流動負債計 | 4,458,871 | 11,043,218 |
| 負債の部合計 | 4,458,871 | 11,043,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 422,364,227 | 401,366,285 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,979,409 | 145,113,584 |
| （分配準備積立金） | 98,453,897 | 88,277,429 |
| 元本等合計 | 584,343,636 | 546,479,869 |
| 純資産の部合計 | 584,343,636 | 546,479,869 |
| 負債・純資産合計 | 588,802,507 | 557,523,087 |
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