ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2025年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,660 |
| コール・ローン | 5,744,643 | 5,745,935 |
| 親投資信託受益証券 | 483,532,466 | 489,499,934 |
| 未収入金 | 499,986 | 77,752 |
| 未収利息 | － | 76 |
| 流動資産計 | 489,777,095 | 495,325,357 |
| 資産の部合計 | 489,777,095 | 495,325,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 444,525 | 108,414 |
| 未払受託者報酬 | 135,899 | 136,551 |
| 未払委託者報酬 | 3,262,566 | 3,278,722 |
| その他未払費用 | 20,297 | 20,391 |
| 流動負債計 | 3,863,287 | 3,544,078 |
| 負債の部合計 | 3,863,287 | 3,544,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 370,125,701 | 344,660,421 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,788,107 | 147,120,858 |
| （分配準備積立金） | 78,126,188 | 70,286,059 |
| 元本等合計 | 485,913,808 | 491,781,279 |
| 純資産の部合計 | 485,913,808 | 491,781,279 |
| 負債・純資産合計 | 489,777,095 | 495,325,357 |
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