ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月22日-平成26年5月15日)

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    (4) 【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類銘 柄券面総額評価額
    (円)    		備考
    親投資信託受益証券ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド60,788,348136,792,019
    親投資信託受益証券 合計136,792,019
    合計136,792,019
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    (参考)
    当ファンドは、「ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
    なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

    「ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    平成26年5月15日現在
    金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金1,038,453,287
    金銭信託609,691
    コール・ローン13,330,890,946
    国債証券27,167,716,940
    地方債証券10,087,696,438
    特殊債券504,790,325,842
    派生商品評価勘定9,451,100
    未収入金52,433,722,823
    未収利息6,438,954,631
    前払費用238,199,728
    流動資産合計615,536,021,426
    資産合計615,536,021,426
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定33,254,550
    未払金52,380,773,136
    未払解約金10,010,000
    流動負債合計52,424,037,686
    負債合計52,424,037,686
    純資産の部
    元本等
    元本※1250,243,262,623
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)312,868,721,117
    元本等合計563,111,983,740
    純資産合計563,111,983,740
    負債純資産合計615,536,021,426

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 平成25年8月22日
    至 平成26年5月15日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券及び特殊債券
    個別法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分平成26年5月15日現在
    1.※1期首平成25年8月22日
    期首元本額302,095,686,663円
    期中追加設定元本額279,330,006円
    期中一部解約元本額52,131,754,046円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープンVA(適格機関投資家専用)35,636,665円
    ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)249,080,723,083円
    ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)671,002,309円
    ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)81,550,478円
    ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)313,561,740円
    ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)60,788,348円
    計250,243,262,623円
    2.期末日における受益権の総数250,243,262,623口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 平成25年8月22日
    至 平成26年5月15日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
    これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
    信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
    デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分平成26年5月15日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    平成26年5月15日現在
    種 類当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)
    国債証券92,100,013
    地方債証券268,908,315
    特殊債券5,997,436,941
    合計6,358,445,269
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年11月16日から平成26年5月15日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    通貨関連
    平成26年5月15日 現在
    種 類契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)
    1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建24,790,841,100-24,781,390,0009,451,100
    ニュージーラ
    ンド・ドル    		24,790,841,100-24,781,390,0009,451,100
    買 建32,929,004,550-32,895,750,000△33,254,550
    オーストラリ
    ア・ドル    		32,929,004,550-32,895,750,000△33,254,550
    合計57,719,845,650-57,677,140,000△23,803,450

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    平成26年5月15日現在
    1口当たり純資産額2.2503円
    (1万口当たり純資産額)(22,503円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    国債証券オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
    5.75% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2014091565,000,000.00065,583,050.000
    5.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 2015030320,000,000.00020,445,600.000
    5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2022071525,000,000.00028,697,000.000
    4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 201707215,000,000.0005,200,750.000
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202404215,000,000.0004,567,050.000
    3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421125,000,000.000112,067,500.000
    オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
    236,560,950.000
    (22,570,280,240)
    ニュージーランド・ドルニュージーランド・ドルニュージーランド・ドル
    6% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 2017121535,000,000.00037,467,500.000
    5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 201903155,000,000.0005,216,500.000
    3% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 2020041510,000,000.0009,411,600.000
    ニュージーランド・ドル 小計ニュージーランド・ドル
    52,095,600.000
    (4,597,436,700)
    国債証券 合計27,167,716,940
    [27,167,716,940]
    地方債証券オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
    5.5% AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 2018060740,000,000.00043,261,200.000
    4.25% AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 2020052237,000,000.00038,060,050.000
    4.25% AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 2022041124,000,000.00024,408,720.000
    オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
    105,729,970.000
    (10,087,696,438)
    地方債証券 合計10,087,696,438
    [10,087,696,438]
    特殊債券オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
    3.25% EXPORT DEVELOPMENT CANADA 2018052285,000,000.00084,387,150.000
    5.75% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 2015012140,000,000.00040,806,800.000
    6.5% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 20170412130,000,000.000141,953,500.000
    6% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 20160127120,000,000.000126,116,400.000
    6.25% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 20180413125,000,000.000137,682,500.000
    5.5% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 2020030950,000,000.00054,228,000.000
    5.75% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 2015051350,000,000.00051,470,000.000
    5.5% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 20160725100,000,000.000105,319,000.000
    6.25% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 2019120493,500,000.000104,877,080.000
    6% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 2020082050,000,000.00055,672,000.000
    6% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 201601195,000,000.0005,252,700.000
    6.25% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 2018022320,000,000.00022,004,000.000
    6.25% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 2021051915,000,000.00016,943,700.000
    5.5% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 2022020910,000,000.00010,862,100.000
    3.75% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 2018071875,000,000.00075,798,750.000
    5% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 2024031940,000,000.00041,788,800.000
    4% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 2019011625,000,000.00025,433,250.000
    3.75% L-BANK BW FOERDERBANK 2018012315,000,000.00015,134,100.000
    5.5% BK. NEDERLANDSE GEMEENTEN 2015092220,000,000.00020,621,600.000
    6.75% BK. NEDERLANDSE GEMEENTEN 2018030210,000,000.00011,080,700.000
    5.75% KOMMUNINVEST 2015082540,000,000.00041,322,400.000
    4.75% KOMMUNINVEST 2022081725,000,000.00025,410,000.000
    6.5% KOMMUNALBANKEN 2021041220,000,000.00022,684,400.000
    4.75% KOMMUNALBANKEN 2017041253,000,000.00055,144,380.000
    4.5% KOMMUNALBANKEN 20220718140,000,000.000140,375,200.000
    3.5% KOMMUNALBANKEN 2018053060,000,000.00059,736,000.000
    4.5% KOMMUNALBANKEN 2023041750,000,000.00050,137,000.000
    4.75% Airservices Australia 2020111910,990,000.00011,250,463.000
    6% WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP. 2023101640,000,000.00045,758,800.000
    3.75% WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP. 2018102360,000,000.00060,907,800.000
    6% NEW SOUTH WALES TREASURY CORP. 2019040144,000,000.00049,247,880.000
    6% NEW SOUTH WALES TREASURY CORP. 2016040135,000,000.00037,022,300.000
    6% NEW SOUTH WALES TREASURY CORP. 20180201190,000,000.000208,753,000.000
    5% NEW SOUTH WALES TREASURY CORP. 2024082010,000,000.00010,706,400.000
    4% NEW SOUTH WALES TREASURY CORP. 2023042035,000,000.00034,944,700.000
    3.5% NEW SOUTH WALES TREASURY CORP. 20190320100,000,000.000100,364,000.000
    4% NEW SOUTH WALES TREASURY CORP. 20210408140,000,000.000141,922,200.000
    5.5% TREASURY CORP VICTORIA 20181115100,000,000.000109,125,000.000
    6% TREASURY CORP VICTORIA 2020061510,000,000.00011,314,300.000
    5.5% TREASURY CORP VICTORIA 202412175,000,000.0005,585,150.000
    8% TREASURY CORP VICTORIA 2015081780,000,000.00085,189,600.000
    5.5% TREASURY CORP VICTORIA 2026111710,000,000.00011,159,800.000
    3.5% TREASURY CORP VICTORIA 2017111780,000,000.00081,028,000.000
    4% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20190621150,000,000.000153,144,000.000
    3.5% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20170921123,000,000.000124,343,160.000
    5.5% QUEENSLAND TREASURY CORP. 20210621215,000,000.000236,491,400.000
    6% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 20161109110,600,000.000118,427,162.000
    5.75% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 2019102165,000,000.00071,442,800.000
    5.75% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 2015021752,000,000.00053,153,360.000
    5.75% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 2020100160,000,000.00066,150,000.000
    4.5% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 2017030720,000,000.00020,757,800.000
    3.5% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 2018012420,000,000.00020,124,000.000
    3.75% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 2019012325,000,000.00025,185,750.000
    5.75% INTL. FIN. CORP. 20150316150,580,000.000154,266,198.400
    5.75% INTL. FIN. CORP. 2020072875,000,000.00082,542,750.000
    5% INTL. FIN. CORP. 2016080315,000,000.00015,639,000.000
    3.5% INTL. FIN. CORP. 2018060665,000,000.00065,166,400.000
    6.125% EUROPEAN INVESTMENT BANK 2017012310,000,000.00010,778,200.000
    5.375% EUROPEAN INVESTMENT BANK 2014052015,000,000.00015,000,900.000
    6.5% EUROPEAN INVESTMENT BANK 2019080780,000,000.00090,339,200.000
    6.25% EUROPEAN INVESTMENT BANK 2015041540,000,000.00041,254,000.000
    5.5% EUROFIMA 202006305,000,000.0005,382,900.000
    4% EUROFIMA 2019012910,000,000.00010,094,100.000
    6% NORDIC INVESTMENT BK. 2014082025,000,000.00025,209,750.000
    5% NORDIC INVESTMENT BK. 2022041940,000,000.00042,128,400.000
    3.5% NORDIC INVESTMENT BK. 2018022820,000,000.00020,038,200.000
    4.75% NORDIC INVESTMENT BK. 2024022825,000,000.00025,733,000.000
    6% COUNCIL OF EUROPE 2020100867,000,000.00073,698,660.000
    5.5% ASIAN DEVELOPMENT BANK 2016021519,000,000.00019,858,040.000
    6% ASIAN DEVELOPMENT BANK 2015012060,000,000.00061,300,200.000
    6.25% ASIAN DEVELOPMENT BANK 2020030511,000,000.00012,384,900.000
    6% ASIAN DEVELOPMENT BANK 2018022232,000,000.00034,948,480.000
    4.35% ASIAN DEVELOPMENT BANK 2014092910,000,000.00010,038,900.000
    3.5% ASIAN DEVELOPMENT BANK 2017070550,000,000.00050,459,000.000
    5% ASIAN DEVELOPMENT BANK 2022030958,000,000.00061,294,400.000
    3.5% ASIAN DEVELOPMENT BANK 2018072515,000,000.00015,019,350.000
    6% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2021022645,000,000.00050,223,600.000
    6% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2016052525,000,000.00026,489,250.000
    5.375% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2014052724,000,000.00024,013,200.000
    6.5% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2019082020,000,000.00022,645,800.000
    3.75% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2022072543,200,000.00041,712,624.000
    4% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2023052220,000,000.00019,479,200.000
    3.5% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2017092665,000,000.00065,500,500.000
    3.75% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2018100960,000,000.00060,767,400.000
    5.75% AFRICAN DEVELOPMENT BK. 20160125155,000,000.000162,114,500.000
    4.91% AFRICAN DEVELOPMENT BK. 2014111817,000,000.00017,154,870.000
    5.25% AFRICAN DEVELOPMENT BK. 20220323120,000,000.000127,974,000.000
    3.5% AFRICAN DEVELOPMENT BK. 2018013180,000,000.00080,124,000.000
    3.75% AFRICAN DEVELOPMENT BK. 2019022615,000,000.00015,024,000.000
    オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
    5,091,538,207.400
    (485,783,660,368)
    ニュージーランド・ドルニュージーランド・ドルニュージーランド・ドル
    3.5% EXPORT DEVELOPMENT CANADA 2018022020,000,000.00019,339,200.000
    6.375% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 2015021725,000,000.00025,440,000.000
    6% BK. NEDERLANDSE GEMEENTEN 2014070740,000,000.00040,133,200.000
    4.25% KOMMUNALBANKEN 2017050225,000,000.00024,816,250.000
    7.5% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 201407309,792,000.0009,871,217.280
    4.5% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 201608162,500,000.0002,520,975.000
    3.875% INTL. FIN. CORP. 2018022620,000,000.00019,576,800.000
    7.5% NORDIC INVESTMENT BK. 2015041525,000,000.00025,838,500.000
    4.125% ASIAN DEVELOPMENT BANK 201610285,000,000.0004,993,400.000
    6.25% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2016062210,000,000.00010,385,600.000
    7.5% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2015041531,410,000.00032,457,837.600
    ニュージーランド・ドル 小計ニュージーランド・ドル
    215,372,979.880
    (19,006,665,474)
    特殊債券 合計504,790,325,842
    [504,790,325,842]
    合計542,045,739,220
    [542,045,739,220]

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    オーストラリア・ドル国債証券6銘柄100%95.6%
    地方債証券3銘柄
    特殊債券89銘柄
    ニュージーランド・ドル国債証券3銘柄100%4.4%
    特殊債券11銘柄

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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