有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国中小型株ファンド・ブラジルレアルコース
米国中小型株ファンド・ブラジルレアルコース
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成26年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | SMAM US ミッド・スモール・キャップ・エクイティ・サブ・トラスト(BRLクラス) | 1,143,310,292 | 1.1823 | 1,351,850,089 | 1.1761 | 1,344,647,234 | 98.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 997,706 | 1.0049 | 1,002,594 | 1.0049 | 1,002,594 | 0.07 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成26年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.75 |
| 親投資信託受益証券 | 0.07 |
| 合計 | 98.83 |
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