有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国中小型株ファンド・ブラジルレアルコース
米国中小型株ファンド・ブラジルレアルコース
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 1月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | SMAM US ミッド・スモール・キャップ・エクイティ・サブ・トラスト(BRLクラス) | 671,959,227 | 0.7099 | 477,091,051 | 0.6170 | 414,598,843 | 97.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 997,706 | 1.0052 | 1,002,894 | 1.0052 | 1,002,894 | 0.24 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 1月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.98 |
| 親投資信託受益証券 | 0.24 |
| 合計 | 98.21 |
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