米国中小型株ファンド・ブラジルレアルコース

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)

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【提出】: 2015/09/03 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
米国中小型株ファンド・ブラジルレアルコース

平成27年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	915,074,525	96.55
親投資信託受益証券	日本	1,002,794	0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,726,443	3.34
合計(純資産総額)		947,803,762	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)

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決算

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