有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
(1)【投資状況】
米国中小型株ファンド・ブラジルレアルコース
米国中小型株ファンド・ブラジルレアルコース
| 平成28年 1月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 414,598,843 | 97.98 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,894 | 0.24 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,559,501 | 1.78 |
| 合計(純資産総額) | 423,161,238 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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