米国中小型株ファンド・円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月5日 | 2013年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 795,742 | 368,371 |
| 投資信託受益証券 | 10,362,168 | 2,477,019 |
| 親投資信託受益証券 | 10,600 | 10,604 |
| 流動資産合計 | 11,168,510 | 2,855,994 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,168,510 | 2,855,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 147,396 | 34,121 |
| 未払受託者報酬 | 4,377 | 853 |
| 未払委託者報酬 | 148,656 | 29,785 |
| その他未払費用 | 960 | 147 |
| 流動負債合計 | 301,389 | 64,906 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 301,389 | 64,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,826,430 | 2,274,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,040,691 | 516,325 |
| 元本等合計 | 10,867,121 | 2,791,088 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,867,121 | 2,791,088 |
| 負債純資産合計 | 11,168,510 | 2,855,994 |
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