米国中小型株ファンド・円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月4日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月5日 | 2014年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 368,371 | 1,243,614 |
| 投資信託受益証券 | 2,477,019 | 47,115,913 |
| 親投資信託受益証券 | 10,604 | 10,608 |
| 流動資産計 | 2,855,994 | 48,370,135 |
| 資産の部合計 | 2,855,994 | 48,370,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,121 | 552,243 |
| 未払受託者報酬 | 853 | 5,856 |
| 未払委託者報酬 | 29,785 | 199,424 |
| その他未払費用 | 147 | 1,305 |
| 流動負債計 | 64,906 | 758,828 |
| 負債の部合計 | 64,906 | 758,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,274,763 | 36,816,208 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 516,325 | 10,795,099 |
| 元本等合計 | 2,791,088 | 47,611,307 |
| 純資産の部合計 | 2,791,088 | 47,611,307 |
| 負債・純資産合計 | 2,855,994 | 48,370,135 |
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