米国中小型株ファンド・円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月5日 | 2014年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,243,614 | 847,461 |
| 投資信託受益証券 | 47,115,913 | 18,521,017 |
| 親投資信託受益証券 | 10,608 | 10,613 |
| 流動資産計 | 48,370,135 | 19,379,091 |
| 資産の部合計 | 48,370,135 | 19,379,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 552,243 | 215,340 |
| 未払受託者報酬 | 5,856 | 2,322 |
| 未払委託者報酬 | 199,424 | 79,138 |
| その他未払費用 | 1,305 | 492 |
| 流動負債計 | 758,828 | 297,292 |
| 負債の部合計 | 758,828 | 297,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,816,208 | 14,356,040 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,795,099 | 4,725,759 |
| 元本等合計 | 47,611,307 | 19,081,799 |
| 純資産の部合計 | 47,611,307 | 19,081,799 |
| 負債・純資産合計 | 48,370,135 | 19,379,091 |
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