有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
平成26年6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM US ミッド・スモール・キャップ・エクイティ・サブ・トラスト(JPYクラス)	7,601,839	1.3599	10,338,501	1.4160	10,764,204	93.38
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	10,562	1.0044	10,608	1.0045	10,609	0.09

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年6月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.38
親投資信託受益証券	0.09
合 計	93.47