有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国中小型株ファンド・円コース
米国中小型株ファンド・円コース
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 1月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | SMAM US ミッド・スモール・キャップ・エクイティ・サブ・トラスト(JPYクラス) | 16,064,159 | 1.4840 | 23,840,509 | 1.2387 | 19,898,673 | 97.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 10,562 | 1.0052 | 10,616 | 1.0052 | 10,616 | 0.05 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 1月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.94 |
| 親投資信託受益証券 | 0.05 |
| 合計 | 97.99 |
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