米国中小型株ファンド・円コース

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)

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【提出】: 2015/02/27 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
米国中小型株ファンド・円コース

平成26年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	20,361,755	98.04
親投資信託受益証券	日本	10,613	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	396,715	1.91
合計(純資産総額)		20,769,083	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)

開示資料

決算

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