- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
(1)【投資状況】
米国中小型株ファンド・円コース
米国中小型株ファンド・円コース
| 平成27年 6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 2,602,095 | 87.89 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,615 | 0.36 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 347,972 | 11.75 |
| 合計(純資産総額) | 2,960,682 | 100.00 | |