有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)

SMAM US ミッド・スモール・キャップ・エクイティ・サブ・トラスト
●財政状態計算書(2013年11月29日現在)
(円表示)

資産
流動資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	3,465,025,723
現金および現金同等物	199,603,617
未収入金
配当金	1,856,423
追加設定	49,000,000
その他資産	248,978
資産合計	3,715,734,741
負債
流動負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	17,286,104
未払金
解約金	42,000,000
専門家報酬	4,092,322
投資運用報酬	1,648,120
保管報酬	753,259
管理事務代行報酬	600,589
名義書換代行報酬	328,535
信託報酬	5,446
負債合計(償還権付き受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	66,714,375
償還権付き受益証券保有者に帰属する純資産総額	3,649,020,366

●投資明細表(2013年11月29日現在)
(円表示)

保有数(株)		銘柄	純資産に対する比率	公正価値
		普通株式(95.0%)
		バングラデシュ(2.6%)
		保険(2.6%)
22,764		Validus Holdings, Ltd.	2.6%	93,380,686
		バングラデシュ合計		93,380,686
		カナダ(2.1%)
		鉱業(2.1%)
81,000		Yamana Gold, Inc.	2.1	75,414,502
		カナダ合計		75,414,502
		シンガポール(2.6%)
		半導体(2.6%)
21,000		Avago Technologies, Ltd. Class A	2.6	96,210,873
		シンガポール合計		96,210,873
		英国(2.4%)
		石油・ガス (2.4%)
22,000		Noble Corp. Plc.	2.4	85,897,700
		英国合計		85,897,700
		米国(85.3%)
		旅客航空輸送業(2.9%)
56,000		Southwest Airlines Co.	2.9	106,628,520
		銀行(4.0%)
9,290		Signature Bank	2.8	101,099,874
33,700		Susquehanna Bancshares, Inc.	1.2	43,457,185
				144,557,059
		飲料(7.8%)
14,260		Beam, Inc.	2.7	98,632,999
14,300		Constellation Brands, Inc. Class A	2.8	103,127,941
13,460		Monster Beverage Corp.	2.3	81,587,943
				283,348,883
		コンピュータ(2.2%)
45,700		Fortinet, Inc.	2.2	80,042,063
		流通/卸売(1.5%)
4,150		Fossil Group, Inc.	1.5	54,097,862
		各種金融サービス(2.9%)
5,200		Affiliated Managers Group, Inc.	2.9	106,655,150
		電気(7.4%)
42,000		Calpine Corp.	2.2	81,347,982
7,900		ITC Holdings Corp.	2.0	73,212,569
37,500		Portland General Electric Co.	3.2	114,498,344
				269,058,895
		土木・建設(4.7%)
11,000		Fluor Corp.	2.4	87,666,580
24,800		KBR, Inc.	2.3	85,932,934
				173,599,514
		食品(2.6%)
29,900		Tyson Foods, Inc. Class A	2.6	97,050,861
		住宅建設(2.5%)
45,300		DR Horton, Inc.	2.5	92,240,266
		保険(2.7%)
16,650		American Financial Group, Inc.	2.7	98,331,992
		鉄/鉄鋼(5.6%)
29,300		Allegheny Technologies, Inc.	2.7	99,694,962
38,300		United States Steel Corp.	2.9	105,172,344
				204,867,306
		レジャー(2.5%)
20,000		Royal Caribbean Cruises, Ltd.	2.5	90,236,423
		各種機械(1.6%)
10,100		AGCO Corp.	1.6	60,290,222
		石油・ガス(4.3%)
29,000		Cobalt International Energy, Inc.	1.8	66,030,323
19,000		Oasis Petroleum, Inc.	2.5	89,772,438
				155,802,761
	医薬品(2.6%)
13,100	Herbalife, Ltd.		2.6	93,494,357
	不動産(3.5%)
12,620	Jones Lang LaSalle, Inc.		3.5	126,313,211
	小売(5.8%)
48,600	Pier 1 Imports, Inc.		3.0	110,956,386
13,580	Tractor Supply Co.		2.8	101,830,093
				212,786,479
	貯蓄・貸付組合(2.4%)
77,000	First Niagara Financial Group, Inc.		2.4	87,858,115
	半導体(5.3%)
16,830	Lam Research Corp.		2.4	89,827,880
38,500	Skyworks Solutions, Inc.		2.9	104,854,007
				194,681,887
	ソフトウェア(2.7%)
21,400	MSCI, Inc. Class A		2.7	97,298,217
	電気通信(5.4%)
120,000	Frontier Communications Corp.		1.6	57,521,879
9,900	SBA Communications Corp. Class A		2.3	86,363,017
18,900	TW Telecom, Inc. Class A		1.5	54,822,775
				198,707,671
	運輸(2.4%)
14,750	Tidewater, Inc.		2.4	86,174,248
	米国合計			3,114,121,962
	普通株式合計(原価:￥2,790,565,692)			3,465,025,723