米国中小型株ファンド・米ドルコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月27日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月5日 | 2014年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,042,181 | 62,979,924 |
| 投資信託受益証券 | 1,984,862,348 | 648,798,664 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,095 | 1,002,594 |
| 未収入金 | － | 16,949,000 |
| 未収利息 | 29 | 17 |
| 流動資産計 | 2,039,906,653 | 729,730,199 |
| 資産の部合計 | 2,039,906,653 | 729,730,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,582,533 | 5,178,520 |
| 未払解約金 | 1,936,310 | 43,075,197 |
| 未払受託者報酬 | 245,591 | 130,769 |
| 未払委託者報酬 | 8,349,942 | 4,445,831 |
| その他未払費用 | 57,248 | 30,447 |
| 流動負債計 | 29,171,624 | 52,860,764 |
| 負債の部合計 | 29,171,624 | 52,860,764 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,238,835,589 | 345,234,695 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 771,899,440 | 331,634,740 |
| 元本等合計 | 2,010,735,029 | 676,869,435 |
| 純資産の部合計 | 2,010,735,029 | 676,869,435 |
| 負債・純資産合計 | 2,039,906,653 | 729,730,199 |
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