米国中小型株ファンド・米ドルコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月3日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月5日 | 2015年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,979,924 | 52,683,699 |
| 投資信託受益証券 | 648,798,664 | 559,611,679 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,594 | 1,002,694 |
| 未収入金 | 16,949,000 | 25,922,000 |
| 未収利息 | 17 | 14 |
| 流動資産計 | 729,730,199 | 639,220,086 |
| 資産の部合計 | 729,730,199 | 639,220,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 8,000,000 |
| 未払収益分配金 | 5,178,520 | 3,976,144 |
| 未払解約金 | 43,075,197 | 59,588,528 |
| 未払受託者報酬 | 130,769 | 102,045 |
| 未払委託者報酬 | 4,445,831 | 3,469,567 |
| その他未払費用 | 30,447 | 23,755 |
| 流動負債計 | 52,860,764 | 75,160,039 |
| 負債の部合計 | 52,860,764 | 75,160,039 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 345,234,695 | 265,076,329 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 331,634,740 | 298,983,718 |
| 元本等合計 | 676,869,435 | 564,060,047 |
| 純資産の部合計 | 676,869,435 | 564,060,047 |
| 負債・純資産合計 | 729,730,199 | 639,220,086 |
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